マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,787,521 | 168,270,045 |
| 親投資信託受益証券 | 9,676,215,224 | 9,962,157,842 |
| 未収入金 | 42,305,000 | 892,000 |
| 流動資産計 | 9,909,307,745 | 10,131,319,887 |
| 資産の部合計 | 9,909,307,745 | 10,131,319,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,376,277 | 14,747,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,694,542 | 3,959,532 |
| 未払委託者報酬 | 46,446,128 | 49,777,359 |
| その他未払費用 | 250,608 | 268,600 |
| 流動負債計 | 114,767,555 | 68,752,645 |
| 負債の部合計 | 114,767,555 | 68,752,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,697,865,001 | 9,186,193,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,096,675,189 | 876,373,875 |
| （分配準備積立金） | 2,106,310,139 | 1,914,281,315 |
| 元本等合計 | 9,794,540,190 | 10,062,567,242 |
| 純資産の部合計 | 9,794,540,190 | 10,062,567,242 |
| 負債・純資産合計 | 9,909,307,745 | 10,131,319,887 |
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