マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,270,045 | 203,571,448 |
| 親投資信託受益証券 | 9,962,157,842 | 10,896,470,662 |
| 未収入金 | 892,000 | － |
| 流動資産計 | 10,131,319,887 | 11,100,042,110 |
| 資産の部合計 | 10,131,319,887 | 11,100,042,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,747,154 | 33,233,621 |
| 未払受託者報酬 | 3,959,532 | 3,982,104 |
| 未払委託者報酬 | 49,777,359 | 50,062,063 |
| その他未払費用 | 268,600 | 255,910 |
| 流動負債計 | 68,752,645 | 87,533,698 |
| 負債の部合計 | 68,752,645 | 87,533,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,186,193,367 | 9,297,940,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 876,373,875 | 1,714,567,688 |
| （分配準備積立金） | 1,914,281,315 | 2,112,263,196 |
| 元本等合計 | 10,062,567,242 | 11,012,508,412 |
| 純資産の部合計 | 10,062,567,242 | 11,012,508,412 |
| 負債・純資産合計 | 10,131,319,887 | 11,100,042,110 |
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