マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,270,045 | 111,581,926 |
| 親投資信託受益証券 | 9,962,157,842 | 10,037,447,733 |
| 未収入金 | 892,000 | － |
| 流動資産計 | 10,131,319,887 | 10,149,029,659 |
| 資産の部合計 | 10,131,319,887 | 10,149,029,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,747,154 | 7,328,701 |
| 未払受託者報酬 | 3,959,532 | 20,614 |
| 未払委託者報酬 | 49,777,359 | 259,150 |
| その他未払費用 | 268,600 | 1,325 |
| 流動負債計 | 68,752,645 | 7,609,790 |
| 負債の部合計 | 68,752,645 | 7,609,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,186,193,367 | 9,390,431,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 876,373,875 | 750,988,724 |
| （分配準備積立金） | 1,914,281,315 | 1,820,010,895 |
| 元本等合計 | 10,062,567,242 | 10,141,419,869 |
| 純資産の部合計 | 10,062,567,242 | 10,141,419,869 |
| 負債・純資産合計 | 10,131,319,887 | 10,149,029,659 |
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