マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,571,448 | 145,701,082 |
| 親投資信託受益証券 | 10,896,470,662 | 10,937,143,299 |
| 未収入金 | － | 27,669,000 |
| 流動資産計 | 11,100,042,110 | 11,110,513,381 |
| 資産の部合計 | 11,100,042,110 | 11,110,513,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,233,621 | 10,383,608 |
| 未払受託者報酬 | 3,982,104 | 4,084,490 |
| 未払委託者報酬 | 50,062,063 | 51,348,136 |
| その他未払費用 | 255,910 | 262,486 |
| 流動負債計 | 87,533,698 | 66,078,720 |
| 負債の部合計 | 87,533,698 | 66,078,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,297,940,724 | 9,089,999,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,714,567,688 | 1,954,435,283 |
| （分配準備積立金） | 2,112,263,196 | 1,948,116,510 |
| 元本等合計 | 11,012,508,412 | 11,044,434,661 |
| 純資産の部合計 | 11,012,508,412 | 11,044,434,661 |
| 負債・純資産合計 | 11,100,042,110 | 11,110,513,381 |
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