マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,117,373 | 238,531,080 |
| 親投資信託受益証券 | 11,431,424,578 | 11,191,520,149 |
| 流動資産計 | 11,648,541,951 | 11,430,051,229 |
| 資産の部合計 | 11,648,541,951 | 11,430,051,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,836,443 | 8,070,338 |
| 未払受託者報酬 | 4,268,395 | 4,196,514 |
| 未払委託者報酬 | 53,660,033 | 52,756,388 |
| その他未払費用 | 274,299 | 239,902 |
| 流動負債計 | 120,039,170 | 65,263,142 |
| 負債の部合計 | 120,039,170 | 65,263,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,856,683,318 | 8,937,760,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,671,819,463 | 2,427,027,366 |
| （分配準備積立金） | 2,804,639,719 | 2,684,777,584 |
| 元本等合計 | 11,528,502,781 | 11,364,788,087 |
| 純資産の部合計 | 11,528,502,781 | 11,364,788,087 |
| 負債・純資産合計 | 11,648,541,951 | 11,430,051,229 |
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