マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,423,275 | 175,909,035 |
| 親投資信託受益証券 | 10,612,615,306 | 11,408,491,368 |
| 流動資産計 | 10,796,038,581 | 11,584,400,403 |
| 資産の部合計 | 10,796,038,581 | 11,584,400,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,069,902 | 25,651,988 |
| 未払受託者報酬 | 3,380,731 | 2,412,375 |
| 未払委託者報酬 | 41,217,634 | 27,742,793 |
| その他未払費用 | 237,547 | 229,082 |
| 流動負債計 | 70,905,814 | 56,036,238 |
| 負債の部合計 | 70,905,814 | 56,036,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,908,596,761 | 8,942,195,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,816,536,006 | 2,586,168,321 |
| （分配準備積立金） | 2,681,696,894 | 2,555,691,349 |
| 元本等合計 | 10,725,132,767 | 11,528,364,165 |
| 純資産の部合計 | 10,725,132,767 | 11,528,364,165 |
| 負債・純資産合計 | 10,796,038,581 | 11,584,400,403 |
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