半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 46,932,000 | － |
| コール・ローン | 153,512,422 | 370,954,404 |
| 親投資信託受益証券 | 12,398,753,036 | 13,611,778,369 |
| 流動資産計 | 12,599,197,458 | 13,982,732,773 |
| 資産の部合計 | 12,599,197,458 | 13,982,732,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,226,255 | 9,786,159 |
| 未払受託者報酬 | 2,621,498 | 2,880,142 |
| 未払委託者報酬 | 30,147,682 | 33,122,066 |
| その他未払費用 | 234,615 | 256,242 |
| 流動負債計 | 59,230,050 | 46,044,609 |
| 負債の部合計 | 59,230,050 | 46,044,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,823,805,473 | 8,895,070,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,716,161,935 | 5,041,617,438 |
| （分配準備積立金） | 3,100,766,159 | 2,935,294,193 |
| 元本等合計 | 12,539,967,408 | 13,936,688,164 |
| 純資産の部合計 | 12,539,967,408 | 13,936,688,164 |
| 負債・純資産合計 | 12,599,197,458 | 13,982,732,773 |
