マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,495,857 | 312,861,341 |
| 親投資信託受益証券 | 14,496,059,787 | 14,526,024,814 |
| 流動資産計 | 14,779,555,644 | 14,838,886,155 |
| 資産の部合計 | 14,779,555,644 | 14,838,886,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,343,990 | 7,223,873 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,193 | 3,173,344 |
| 未払委託者報酬 | 36,457,709 | 36,493,924 |
| その他未払費用 | 282,057 | 282,343 |
| 流動負債計 | 74,253,949 | 47,173,484 |
| 負債の部合計 | 74,253,949 | 47,173,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,105,802,079 | 9,328,168,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,599,499,616 | 5,463,543,987 |
| （分配準備積立金） | 4,468,410,730 | 4,336,402,394 |
| 元本等合計 | 14,705,301,695 | 14,791,712,671 |
| 純資産の部合計 | 14,705,301,695 | 14,791,712,671 |
| 負債・純資産合計 | 14,779,555,644 | 14,838,886,155 |
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