マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,054,402 | 291,207,958 |
| 親投資信託受益証券 | 14,635,934,074 | 16,622,807,186 |
| 流動資産計 | 14,981,988,476 | 16,914,015,144 |
| 資産の部合計 | 14,981,988,476 | 16,914,015,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,479,164 | 13,307,439 |
| 未払受託者報酬 | 3,353,446 | 3,466,911 |
| 未払委託者報酬 | 38,565,060 | 39,869,888 |
| その他未払費用 | 298,358 | 308,459 |
| 流動負債計 | 48,696,028 | 56,952,697 |
| 負債の部合計 | 48,696,028 | 56,952,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,586,565,723 | 9,710,904,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,346,726,725 | 7,146,157,703 |
| （分配準備積立金） | 4,427,752,914 | 4,280,629,133 |
| 元本等合計 | 14,933,292,448 | 16,857,062,447 |
| 純資産の部合計 | 14,933,292,448 | 16,857,062,447 |
| 負債・純資産合計 | 14,981,988,476 | 16,914,015,144 |
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