マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,605,180 | 266,281,712 |
| 親投資信託受益証券 | 17,866,585,672 | 20,176,414,702 |
| 流動資産計 | 18,171,190,852 | 20,442,696,414 |
| 資産の部合計 | 18,171,190,852 | 20,442,696,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,493,598 | 35,400,502 |
| 未払受託者報酬 | 3,846,768 | 4,164,716 |
| 未払委託者報酬 | 44,238,262 | 47,894,786 |
| その他未払費用 | 342,274 | 370,507 |
| 流動負債計 | 129,920,902 | 87,830,511 |
| 負債の部合計 | 129,920,902 | 87,830,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,689,713,223 | 9,643,430,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,351,556,727 | 10,711,435,215 |
| （分配準備積立金） | 6,225,279,001 | 5,904,236,542 |
| 元本等合計 | 18,041,269,950 | 20,354,865,903 |
| 純資産の部合計 | 18,041,269,950 | 20,354,865,903 |
| 負債・純資産合計 | 18,171,190,852 | 20,442,696,414 |
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