マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,729,728 | 233,045,554 |
| 親投資信託受益証券 | 19,463,950,148 | 19,860,719,576 |
| 流動資産計 | 19,726,679,876 | 20,093,765,130 |
| 資産の部合計 | 19,726,679,876 | 20,093,765,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,956,814 | 19,327,474 |
| 未払受託者報酬 | 4,411,432 | 72,660 |
| 未払委託者報酬 | 50,732,056 | 835,602 |
| その他未払費用 | 392,278 | 6,450 |
| 流動負債計 | 76,492,580 | 20,242,186 |
| 負債の部合計 | 76,492,580 | 20,242,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,583,440,544 | 9,558,040,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,066,746,752 | 10,515,482,306 |
| （分配準備積立金） | 7,323,718,435 | 7,034,961,089 |
| 元本等合計 | 19,650,187,296 | 20,073,522,944 |
| 純資産の部合計 | 19,650,187,296 | 20,073,522,944 |
| 負債・純資産合計 | 19,726,679,876 | 20,093,765,130 |
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