マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,495,857 | 346,054,402 |
| 親投資信託受益証券 | 14,496,059,787 | 14,635,934,074 |
| 流動資産計 | 14,779,555,644 | 14,981,988,476 |
| 資産の部合計 | 14,779,555,644 | 14,981,988,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,343,990 | 6,479,164 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,193 | 3,353,446 |
| 未払委託者報酬 | 36,457,709 | 38,565,060 |
| その他未払費用 | 282,057 | 298,358 |
| 流動負債計 | 74,253,949 | 48,696,028 |
| 負債の部合計 | 74,253,949 | 48,696,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,105,802,079 | 9,586,565,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,599,499,616 | 5,346,726,725 |
| （分配準備積立金） | 4,468,410,730 | 4,427,752,914 |
| 元本等合計 | 14,705,301,695 | 14,933,292,448 |
| 純資産の部合計 | 14,705,301,695 | 14,933,292,448 |
| 負債・純資産合計 | 14,779,555,644 | 14,981,988,476 |
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