マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,054,402 | 304,605,180 |
| 親投資信託受益証券 | 14,635,934,074 | 17,866,585,672 |
| 流動資産計 | 14,981,988,476 | 18,171,190,852 |
| 資産の部合計 | 14,981,988,476 | 18,171,190,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,479,164 | 81,493,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,353,446 | 3,846,768 |
| 未払委託者報酬 | 38,565,060 | 44,238,262 |
| その他未払費用 | 298,358 | 342,274 |
| 流動負債計 | 48,696,028 | 129,920,902 |
| 負債の部合計 | 48,696,028 | 129,920,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,586,565,723 | 9,689,713,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,346,726,725 | 8,351,556,727 |
| （分配準備積立金） | 4,427,752,914 | 6,225,279,001 |
| 元本等合計 | 14,933,292,448 | 18,041,269,950 |
| 純資産の部合計 | 14,933,292,448 | 18,041,269,950 |
| 負債・純資産合計 | 14,981,988,476 | 18,171,190,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
