DIAMワールド・リート・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月10日-平成23年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月9日 | 2011年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,152,041 | 701,161 |
| 親投資信託受益証券 | 148,764,666 | 23,769,038 |
| 流動資産合計 | 152,916,707 | 24,470,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 152,916,707 | 24,470,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 496,075 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,606 | 18,856 |
| 未払委託者報酬 | 927,362 | 248,144 |
| その他未払費用 | 4,324 | 1,041 |
| 流動負債合計 | 1,498,367 | 268,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,498,367 | 268,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 319,011,914 | 53,384,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,593,574 | -29,182,560 |
| （分配準備積立金） | 16,564,444 | 2,171,177 |
| 元本等合計 | 151,418,340 | 24,202,158 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 151,418,340 | 24,202,158 |
| 負債純資産合計 | 152,916,707 | 24,470,199 |
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