DIAMワールド・リート・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 701,161 | 3,654,410 |
| 親投資信託受益証券 | 23,769,038 | － |
| 流動資産合計 | 24,470,199 | 3,654,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,470,199 | 3,654,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,856 | 4,881 |
| 未払委託者報酬 | 248,144 | 64,363 |
| その他未払費用 | 1,041 | 202 |
| 流動負債合計 | 268,041 | 69,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 268,041 | 69,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,384,718 | 6,179,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,182,560 | -2,594,110 |
| （分配準備積立金） | 2,171,177 | 867,253 |
| 元本等合計 | 24,202,158 | 3,584,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,202,158 | 3,584,964 |
| 負債純資産合計 | 24,470,199 | 3,654,410 |
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