条件付元本確保型収益分配ファンド(ステップアップ型)2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,611,661 | 92,363,633 |
| 社債券 | 1,390,130,316 | 1,495,165,048 |
| 未収利息 | 1,918,253 | 1,671,712 |
| 流動資産合計 | 1,494,660,230 | 1,589,200,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,494,660,230 | 1,589,200,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,972,720 | 64,469,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,563 | 1,350,141 |
| 未払委託者報酬 | 20,808,274 | 17,551,719 |
| 流動負債合計 | 95,381,557 | 83,370,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,381,557 | 83,370,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,040,530,000 | 2,578,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,641,251,327 | -1,072,930,467 |
| 元本等合計 | 1,399,278,673 | 1,505,829,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,399,278,673 | 1,505,829,533 |
| 負債純資産合計 | 1,494,660,230 | 1,589,200,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
