条件付元本確保型収益分配ファンド(ステップアップ型)2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,363,633 | 73,734,996 |
| 社債券 | 1,495,165,048 | 1,190,580,160 |
| 未収利息 | 1,671,712 | 1,286,449 |
| 流動資産合計 | 1,589,200,393 | 1,265,601,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,589,200,393 | 1,265,601,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,469,000 | 50,251,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,141 | 1,014,693 |
| 未払委託者報酬 | 17,551,719 | 13,191,007 |
| 流動負債合計 | 83,370,860 | 64,457,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,370,860 | 64,457,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,578,760,000 | 1,932,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,072,930,467 | -731,615,855 |
| 元本等合計 | 1,505,829,533 | 1,201,144,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,505,829,533 | 1,201,144,145 |
| 負債純資産合計 | 1,589,200,393 | 1,265,601,605 |
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