中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月22日 | 2009年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,231,056 | 96,471,213 |
| 社債券 | 7,934,061,663 | 4,349,387,543 |
| 未収入金 | 77,381,525 | 116,525,376 |
| 未収利息 | 2,712,756 | 3,143,560 |
| その他未収収益 | － | 694,923 |
| 流動資産合計 | 8,111,387,000 | 4,566,222,615 |
| 資産合計 | 8,111,387,000 | 4,566,222,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,228,049 | 52,516,155 |
| 未払解約金 | 77,777,194 | 118,118,602 |
| 未払受託者報酬 | 2,929,527 | 2,903,877 |
| 未払委託者報酬 | 11,718,098 | 11,615,266 |
| その他未払費用 | 237,543 | 241,718 |
| 流動負債合計 | 147,890,411 | 185,395,618 |
| 負債合計 | 147,890,411 | 185,395,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,045,609,998 | 10,503,231,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,082,113,409 | -6,122,404,174 |
| 純資産合計 | 7,963,496,589 | 4,380,826,997 |
| 負債純資産合計 | 8,111,387,000 | 4,566,222,615 |
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