中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,471,213 | 96,658,526 |
| 社債券 | 4,349,387,543 | 5,613,360,650 |
| 未収入金 | 116,525,376 | 247,517,810 |
| 未収利息 | 3,143,560 | 2,413,688 |
| その他未収収益 | 694,923 | － |
| 流動資産合計 | 4,566,222,615 | 5,959,950,674 |
| 資産合計 | 4,566,222,615 | 5,959,950,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,516,155 | 48,939,538 |
| 未払解約金 | 118,118,602 | 249,826,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,903,877 | 2,710,494 |
| 未払委託者報酬 | 11,615,266 | 10,841,990 |
| その他未払費用 | 241,718 | 236,919 |
| 流動負債合計 | 185,395,618 | 312,555,021 |
| 負債合計 | 185,395,618 | 312,555,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,503,231,171 | 9,787,907,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,122,404,174 | -4,140,511,985 |
| 純資産合計 | 4,380,826,997 | 5,647,395,653 |
| 負債純資産合計 | 4,566,222,615 | 5,959,950,674 |
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