DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,557 | 96,948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,147,986 | 1,369,470,412 |
| 流動資産合計 | 1,631,230,543 | 1,369,567,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,631,230,543 | 1,369,567,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,863,080 | 8,300,591 |
| 未払受託者報酬 | 626,677 | 593,981 |
| 未払委託者報酬 | 14,100,261 | 13,364,490 |
| その他未払費用 | 745,991 | 707,061 |
| 流動負債合計 | 27,336,009 | 22,966,123 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,336,009 | 22,966,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,586,003,856 | 2,389,494,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -982,109,322 | -1,042,893,585 |
| （分配準備積立金） | 64,650,550 | 62,991,124 |
| 元本等合計 | 1,603,894,534 | 1,346,601,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,603,894,534 | 1,346,601,237 |
| 負債純資産合計 | 1,631,230,543 | 1,369,567,360 |
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