DWSグローバル新興国株投信の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/18 9:32

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/05/18 9:32

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2026/05/18 9:32

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/18 9:32

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
DWSグローバル新興国株投信

2026/05/18 9:32

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/05/18 9:32

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年2月28日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2024年4月17日 投資形態をファミリーファンドからファンド・オブ・ファンズに変更
信託期間を2028年8月18日までに変更(当初は無期限)2026/05/18 9:32

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/05/18 9:32

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/18 9:32

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2026/05/18 9:32

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。2026/05/18 9:32

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。

2026/05/18 9:32

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託契約締結日(2007年2月28日)から2028年8月18日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/18 9:32

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/18 9:32

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
DWSグローバル新興国株投信

2026/05/18 9:32

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/18 9:32

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/18 9:32

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
 

2026/05/18 9:32

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
DWSグローバル新興国株投信

2026/05/18 9:32

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。2026/05/18 9:32

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2026年3月末現在)2026/05/18 9:32

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2026/05/18 9:32

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2026/05/18 9:32

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
DWSグローバル新興国株投信
該当事項はありません。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。2026/05/18 9:32

#25 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。2026/05/18 9:32

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/05/18 9:32

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/05/18 9:32

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWSグローバル新興国株投信

2026/05/18 9:32

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

2026/05/18 9:32

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。2026/05/18 9:32

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

2026/05/18 9:32

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第37期計算期間(自 2025年2月19日至 2025年8月18日)	第38期計算期間(自 2025年8月19日至 2026年2月18日)
営業収益
	受取利息	5,382	9,572
	有価証券売買等損益	25,551,498	91,108,937
	為替差損益	32,394	21,461
	営業収益合計	25,589,274	91,139,970
営業費用
	受託者報酬	140,218	167,435
	委託者報酬	1,665,023	1,988,237
	その他費用	159,280	190,202
	営業費用合計	1,964,521	2,345,874
営業利益		23,624,753	88,794,096
経常利益		23,624,753	88,794,096
当期純利益		23,624,753	88,794,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△322,026	4,776,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		136,805,543	153,552,822
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,624,020	6,499,214
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,624,020	6,499,214
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,823,520	15,852,068
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,823,520	15,852,068
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,552,822	228,217,545

2026/05/18 9:32

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

							(単位:千円)
				前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)			当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			3,033,825			3,047,653
	運用受託報酬			224			177
	その他営業収益			3,007,179			3,121,585
	営業収益合計			6,041,228			6,169,416
営業費用
	支払手数料			1,406,573			1,389,203
	広告宣伝費			20,134			29,096
	公告費			-			540
	調査費			125,890			116,288
	委託調査費			426,339			476,907
	情報機器関連費			137,104			132,217
	委託計算費			202,709			188,834
	通信費			8,824			8,657
	印刷費			10,663			5,383
	協会費			11,017			2,575
	諸会費			1,038			792
	諸経費			24,718			32,487
	営業費用合計			2,375,014			2,382,985
一般管理費
	役員報酬			90,996			136,745
	給料・手当			1,097,901			1,046,523
	賞与			418,805			545,828
	交際費			4,628			13,761
	旅費交通費			21,419			32,368
	租税公課			57,241			47,030
	不動産賃借料			329,400			654,902
	退職給付費用			98,469			88,234
	福利厚生費			316,749			301,077
	業務委託費		※1	774,694		※1	646,334
	退職金			-			1,790
	諸経費			110,740			133,704
	一般管理費合計			3,321,046			3,648,301
営業利益				345,167			138,129
営業外収益
	有価証券売却益			2,999			-
	有価証券償還益			-			189
	雑収益			7,477			8,620
	営業外収益合計			10,477			8,809
営業外費用
	貸倒引当金繰入			-			78,613
	為替差損			63,399			15,672
	有価証券売却損			2			-
	雑損失			2,736			656
	営業外費用合計			66,138			94,943
経常利益				289,505			51,995
特別損失
割増退職金				162,037			-
特別損失合計				162,037			-
税引前当期純利益				127,468			51,995
法人税、住民税及び事業税				45,706			50,424
法人税等合計				45,706			50,424
当期純利益				81,761			1,570

e border="0" width="627">      (単位:千円)   前事業年度

2026/05/18 9:32

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/18 9:32

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/18 9:32

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/18 9:32

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。2026/05/18 9:32

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、ルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日または香港証券取引所の休業日に該当する日を除きます。)の午後3時30分※1までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

2026/05/18 9:32

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DWSグローバル新興国株投信

2026/05/18 9:32

#40 純資産額計算書（連結）

DWSグローバル新興国株投信

(2026年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	382,913,075	円
Ⅱ 負債総額	1,702,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,210,407	円
Ⅳ 発行済口数	178,423,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1365	円
(1万口当たり純資産額)	(21,365	円)

e border="0" width="616">(2026年 3月31日現在)Ⅰ 資産総額382,913,075円Ⅱ 負債総額1,702,668円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)381,210,407円Ⅳ 発行済口数178,423,778口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1365円(1万口当たり純資産額)(21,365円) 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

2026/05/18 9:32

#41 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、毎年2月19日から8月18日まで及び8月19日から翌年2月18日までとすることを原則とします。2026/05/18 9:32

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

2026/05/18 9:32

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。

2026/05/18 9:32

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(2024年3月31日)			(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,566,951		※1	4,328,664
		前払費用			53,483			53,664
		未収委託者報酬			421,696			435,871
		未収収益		※1	1,746,442		※1	1,358,487
		未収還付消費税			-			18,554
		立替金			41,199			29,739
		その他の流動資産			-			9,603
		流動資産計			5,829,774			6,234,586
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			1,105			552
		敷金			28,459			31,192
		供託金			10,000			10,000
		預託金			1,000			1,000
		未収入金			-			78,613
		貸倒引当金			-			△ 78,613
		投資その他の資産合計			40,565			42,744
		固定資産合計			40,565			42,744
	資産合計				5,870,339			6,277,331

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,566,951 ※14,328,664  前払費用 53,483  53,664  未収委託者報酬 421,696  435,871  未収収益※11,746,442 ※11,358,487  未収還付消費税 -  18,554  立替金 41,199  29,739  その他の流動資産 -  9,603  流動資産計 5,829,774  6,234,586 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 1,105  552  敷金 28,459  31,192  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  未収入金 -  78,613  貸倒引当金 -  △ 78,613  投資その他の資産合計 40,565  42,744  固定資産合計 40,565  42,744 資産合計 5,870,339  6,277,331 

2026/05/18 9:32

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2026/05/18 9:32

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/05/18 9:32

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2026/05/18 9:32

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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