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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/19-2026/02/18)

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【提出】: 2026/05/18 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第37期計算期間 (自 2025年2月19日至 2025年8月18日)	第38期計算期間 (自 2025年8月19日至 2026年2月18日)
営業収益
	受取利息	5,382	9,572
	有価証券売買等損益	25,551,498	91,108,937
	為替差損益	32,394	21,461
	営業収益合計	25,589,274	91,139,970
営業費用
	受託者報酬	140,218	167,435
	委託者報酬	1,665,023	1,988,237
	その他費用	159,280	190,202
	営業費用合計	1,964,521	2,345,874
営業利益		23,624,753	88,794,096
経常利益		23,624,753	88,794,096
当期純利益		23,624,753	88,794,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△322,026	4,776,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		136,805,543	153,552,822
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,624,020	6,499,214
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,624,020	6,499,214
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,823,520	15,852,068
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,823,520	15,852,068
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,552,822	228,217,545

開示資料

決算

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