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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

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【提出】: 2015/05/18 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期計算期間 (自平成26年2月19日至平成26年8月18日)	第16期計算期間 (自平成26年8月19日至平成27年2月18日)
営業収益
	受取利息	1	-
	有価証券売買等損益	123,507,771	133,893,766
	営業収益合計	123,507,772	133,893,766
営業費用
	受託者報酬	444,338	456,691
	委託者報酬	9,997,575	10,275,547
	その他費用	517,539	528,519
	営業費用合計	10,959,452	11,260,757
営業利益		112,548,320	122,633,009
経常利益		112,548,320	122,633,009
当期純利益		112,548,320	122,633,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,593,646	9,144,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△408,850,431	△212,597,196
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,773,305	37,246,147
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,773,305	37,246,147
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,474,744	11,142,568
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,474,744	11,142,568
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△212,597,196	△73,005,437

開示資料

決算

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