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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/18 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期計算期間 (自平成25年8月20日至平成26年2月18日)	第15期計算期間 (自平成26年2月19日至平成26年8月18日)
営業収益
	受取利息	8	1
	有価証券売買等損益	114,623,798	123,507,771
	営業収益合計	114,623,806	123,507,772
営業費用
	受託者報酬	501,929	444,338
	委託者報酬	11,293,374	9,997,575
	その他費用	597,477	517,539
	営業費用合計	12,392,780	10,959,452
営業利益		102,231,026	112,548,320
経常利益		102,231,026	112,548,320
当期純利益		102,231,026	112,548,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,692,859	6,593,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△518,151,382	△408,850,431
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,047,037	94,773,305
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,047,037	94,773,305
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,284,253	4,474,744
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,284,253	4,474,744
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△408,850,431	△212,597,196

開示資料

決算

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