- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期計算期間 (自 2022年2月19日 至 2022年8月18日) | 第32期計算期間 (自 2022年8月19日 至 2023年2月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △69,539,193 | 9,863,702 | |
| 営業収益合計 | △69,539,193 | 9,863,702 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | 1 | |
| 受託者報酬 | 160,942 | 170,600 | |
| 委託者報酬 | 3,621,123 | 3,838,497 | |
| その他費用 | 182,825 | 193,805 | |
| 営業費用合計 | 3,964,891 | 4,202,903 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △73,504,084 | 5,660,799 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △73,504,084 | 5,660,799 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △73,504,084 | 5,660,799 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △14,560,206 | △56,904 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 165,357,502 | 83,970,661 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,595,848 | 3,000,646 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,595,848 | 3,000,646 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,038,811 | 4,004,608 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,038,811 | 4,004,608 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,970,661 | 88,684,402 | |
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