有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期計算期間 (自 2024年2月20日 至 2024年8月19日) | 第36期計算期間 (自 2024年8月20日 至 2025年2月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 802 | 2,565 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,370,749 | 32,268,181 | |
| 為替差損益 | △7,468 | △9,965 | |
| 営業収益合計 | 37,364,083 | 32,260,781 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 166,094 | 150,006 | |
| 委託者報酬 | 2,522,021 | 1,781,189 | |
| その他費用 | 188,683 | 170,394 | |
| 営業費用合計 | 2,876,798 | 2,101,589 | |
| 営業利益 | 34,487,285 | 30,159,192 | |
| 経常利益 | 34,487,285 | 30,159,192 | |
| 当期純利益 | 34,487,285 | 30,159,192 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,669,681 | 1,538,651 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 105,125,423 | 119,333,561 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,053,079 | 1,761,907 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,053,079 | 1,761,907 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,662,545 | 12,910,466 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,662,545 | 12,910,466 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,333,561 | 136,805,543 | |
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