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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

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【提出】: 2014/05/16 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期計算期間 (自平成25年2月19日至平成25年8月19日)	第14期計算期間 (自平成25年8月20日至平成26年2月18日)
営業収益
	受取利息	12	8
	有価証券売買等損益	△72,918,083	114,623,798
	営業収益合計	△72,918,071	114,623,806
営業費用
	受託者報酬	528,773	501,929
	委託者報酬	11,897,279	11,293,374
	その他費用	629,435	597,477
	営業費用合計	13,055,487	12,392,780
営業利益又は営業損失(△)		△85,973,558	102,231,026
経常利益又は経常損失(△)		△85,973,558	102,231,026
当期純利益又は当期純損失(△)		△85,973,558	102,231,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		621,880	13,692,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△557,185,210	△518,151,382
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,684,371	77,047,037
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,684,371	77,047,037
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,055,105	56,284,253
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,055,105	56,284,253
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△518,151,382	△408,850,431

開示資料

決算

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