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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期計算期間 (自平成28年2月19日至平成28年8月18日)	第20期計算期間 (自平成28年8月19日至平成29年2月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	89,942,135	125,480,252
	営業収益合計	89,942,135	125,480,252
営業費用
	支払利息	-	2
	受託者報酬	269,216	301,052
	委託者報酬	6,057,356	6,773,636
	その他費用	311,538	348,386
	営業費用合計	6,638,110	7,423,076
営業利益		83,304,025	118,057,176
経常利益		83,304,025	118,057,176
当期純利益		83,304,025	118,057,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,773,592	5,380,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△263,250,248	△175,932,279
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,164,590	14,848,168
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,164,590	14,848,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,377,054	1,752,151
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,377,054	1,752,151
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△175,932,279	△50,159,347

開示資料

決算

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