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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

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【提出】: 2019/11/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期計算期間 (自 2018年8月21日至 2019年2月18日)	第25期計算期間 (自 2019年2月19日至 2019年8月19日)
営業収益
	有価証券売買等損益	26,599,836	△9,992,534
	営業収益合計	26,599,836	△9,992,534
営業費用
	支払利息	-	2
	受託者報酬	216,043	211,056
	委託者報酬	4,860,871	4,748,761
	その他費用	249,988	244,219
	営業費用合計	5,326,902	5,204,038
営業利益又は営業損失(△)		21,272,934	△15,196,572
経常利益又は経常損失(△)		21,272,934	△15,196,572
当期純利益又は当期純損失(△)		21,272,934	△15,196,572
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		589,010	3,235,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,269,107	25,996,530
剰余金増加額又は欠損金減少額		221,882	740,192
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,882	740,192
剰余金減少額又は欠損金増加額		178,383	2,862,801
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,383	2,862,801
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,996,530	5,441,371

開示資料

決算

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