有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/19-2026/02/18)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(2026年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	443,892	0.12
投資証券	ルクセンブルグ	372,149,549	97.62
親投資信託受益証券	日本	1,631,907	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,985,059	1.83
合計(純資産総額)		381,210,407	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2026年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ロシア	9,592	0.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,998,584	99.93
合計(純資産総額)		14,008,176	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。