有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(2025年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	384,614	0.12
投資証券	ルクセンブルグ	310,101,163	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,784,349	0.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,498,599	0.79
合計(純資産総額)		314,768,725	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2025年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ロシア	8,971	0.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,307,864	99.94
合計(純資産総額)		15,316,835	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。