有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(2020年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	346,883,590	100.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,149,043	△0.33
合計(純資産総額)		345,734,547	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2020年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	33,148,495	1.06
	ブラジル	309,763,859	9.86
	オランダ	36,871,604	1.17
	ロシア	267,751,401	8.52
	ケイマン諸島	614,009,911	19.54
	香港	81,805,464	2.60
	タイ	34,652,500	1.10
	韓国	425,733,760	13.55
	台湾	306,337,783	9.75
	中国	360,228,876	11.47
	インド	343,437,351	10.93
	南アフリカ	163,898,614	5.22
	小計	2,977,639,618	94.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	163,979,766	5.22
合計(純資産総額)		3,141,619,384	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。