有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(2019年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	466,760,440	100.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,146,817	△0.46
合計(純資産総額)		464,613,623	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2019年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	49,262,460	1.19
	ブラジル	463,020,861	11.17
	ロシア	531,987,215	12.84
	ケイマン諸島	500,003,105	12.06
	香港	110,192,144	2.66
	タイ	53,277,000	1.29
	韓国	555,622,455	13.41
	台湾	437,851,212	10.56
	中国	467,969,222	11.29
	インド	485,846,128	11.72
	南アフリカ	201,242,741	4.86
	小計	3,856,274,543	93.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	288,101,924	6.95
合計(純資産総額)		4,144,376,467	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。