有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(平成30年 3月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	572,153,617	100.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,098,630	△0.37
合計(純資産総額)		570,054,987	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アルゼンチン	96,699,648	1.88
	ブラジル	573,273,367	11.13
	ロシア	652,308,288	12.66
	ケイマン諸島	734,155,678	14.25
	香港	111,319,110	2.16
	マレーシア	86,853,120	1.69
	韓国	751,587,660	14.59
	台湾	583,796,464	11.33
	中国	561,863,506	10.90
	インド	538,826,472	10.46
	南アフリカ	233,718,508	4.54
	小計	4,924,401,821	95.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	228,329,426	4.43
合計(純資産総額)		5,152,731,247	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。