有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	658,005,068	100.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,626,313	△0.25
合計(純資産総額)		656,378,755	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	54,424,440	0.91
	ブラジル	692,052,541	11.56
	ロシア	704,055,063	11.76
	ケイマン諸島	309,232,578	5.17
	バミューダ	117,047,868	1.96
	香港	655,593,600	10.95
	フィリピン	86,240,000	1.44
	韓国	723,009,150	12.08
	台湾	736,850,450	12.31
	中国	514,609,010	8.60
	インド	600,734,722	10.04
	南アフリカ	242,343,140	4.05
	小計	5,436,192,562	90.82
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	549,219,654	9.18
合計(純資産総額)		5,985,412,216	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。