有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(2023年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	378,302,551	100.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,133,816	△0.30
合計(純資産総額)		377,168,735	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2023年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	83,370,374	2.73
	メキシコ	63,457,490	2.08
	ブラジル	399,063,695	13.06
	オランダ	187	0.00
	ロシア	8,012	0.00
	ケイマン諸島	787,710,665	25.78
	タイ	24,402,000	0.80
	韓国	429,278,954	14.05
	台湾	273,436,454	8.95
	中国	250,088,512	8.19
	インド	473,510,343	15.50
	南アフリカ	173,296,279	5.67
	小計	2,957,622,965	96.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	97,554,254	3.19
合計(純資産総額)		3,055,177,219	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。