有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(平成31年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	506,278,137	100.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,175,198	△0.23
合計(純資産総額)		505,102,939	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	51,306,420	1.15
	ブラジル	534,268,962	12.02
	ロシア	508,268,715	11.43
	ケイマン諸島	605,170,695	13.61
	香港	138,069,323	3.11
	タイ	50,779,500	1.14
	韓国	586,074,300	13.18
	台湾	401,194,571	9.02
	中国	499,575,906	11.24
	インド	496,980,422	11.18
	南アフリカ	281,289,908	6.33
	小計	4,152,978,722	93.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	292,728,773	6.58
合計(純資産総額)		4,445,707,495	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。