有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(2021年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	545,223,209	100.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,593,452	△0.48
合計(純資産総額)		542,629,757	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2021年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	42,405,160	0.95
	ブラジル	506,260,999	11.39
	オランダ	104,853,441	2.36
	ロシア	514,840,580	11.58
	ケイマン諸島	685,119,884	15.41
	香港	73,000,349	1.64
	タイ	46,287,125	1.04
	韓国	735,194,111	16.53
	台湾	422,378,791	9.50
	中国	366,289,698	8.24
	インド	617,152,127	13.88
	南アフリカ	231,672,879	5.21
	小計	4,345,455,144	97.72
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	101,188,026	2.28
合計(純資産総額)		4,446,643,170	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。