有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/20-2024/08/19)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(2024年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	372,758	0.11
投資証券	ルクセンブルグ	342,784,017	98.98
親投資信託受益証券	日本	2,074,854	0.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,085,982	0.31
合計(純資産総額)		346,317,611	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2024年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	200	0.00
	ロシア	8,563	0.05
	小計	8,763	0.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,430,575	99.95
合計(純資産総額)		16,439,338	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。