有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/19-2024/02/19)

(1)【投資状況】
DWSグローバル新興国株投信

(2024年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	387,761,510	100.56
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,154,176	△0.56
合計(純資産総額)		385,607,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド

(2024年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	47,064,206	1.53
	メキシコ	200,817,970	6.53
	ブラジル	321,914,561	10.47
	オランダ	212	0.00
	ロシア	9,085	0.00
	ケイマン諸島	645,920,846	21.01
	香港	43,979,160	1.43
	タイ	22,563,000	0.73
	韓国	529,961,602	17.24
	台湾	331,395,643	10.78
	中国	50,491,421	1.64
	インド	692,497,701	22.53
	南アフリカ	103,157,513	3.36
	小計	2,989,772,920	97.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	84,284,126	2.74
合計(純資産総額)		3,074,057,046	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。