剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期計算期間(自 平成26年8月19日至 平成27年2月18日)	第17期計算期間(自 平成27年2月19日至 平成27年8月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,144,829	2,720,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△212,597,196	△73,005,437
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,246,147	7,288,441
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,246,147	7,288,441
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,142,568	668,313
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,142,568	668,313
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△73,005,437	△116,874,275

2015/11/18 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/18 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/18 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年2月18日現在)	(平成27年8月18日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	8,030,962,887	6,577,676,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,606,966,638	987,457,620

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/18 9:16