DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,371 | 9,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,138,341 | 906,122,102 |
| 流動資産計 | 1,043,404,712 | 906,131,788 |
| 資産の部合計 | 1,043,404,712 | 906,131,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,612,604 | 1,822,315 |
| 未払受託者報酬 | 456,691 | 428,347 |
| 未払委託者報酬 | 10,275,547 | 9,637,861 |
| その他未払費用 | 528,519 | 495,715 |
| 流動負債計 | 15,873,361 | 12,384,238 |
| 負債の部合計 | 15,873,361 | 12,384,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,536,788 | 1,010,621,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,005,437 | -116,874,275 |
| （分配準備積立金） | 70,919,791 | 69,821,372 |
| 元本等合計 | 1,027,531,351 | 893,747,550 |
| 純資産の部合計 | 1,027,531,351 | 893,747,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,404,712 | 906,131,788 |
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