DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,592 |
| コール・ローン | 9,686 | － |
| 親投資信託受益証券 | 906,122,102 | 588,492,319 |
| 流動資産計 | 906,131,788 | 588,504,911 |
| 資産の部合計 | 906,131,788 | 588,504,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,822,315 | 2,977,915 |
| 未払受託者報酬 | 428,347 | 302,831 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,861 | 6,813,660 |
| その他未払費用 | 495,715 | 350,441 |
| 流動負債計 | 12,384,238 | 10,444,847 |
| 負債の部合計 | 12,384,238 | 10,444,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,621,825 | 841,310,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,874,275 | -263,250,248 |
| （分配準備積立金） | 69,821,372 | 57,581,649 |
| 元本等合計 | 893,747,550 | 578,060,064 |
| 純資産の部合計 | 893,747,550 | 578,060,064 |
| 負債・純資産合計 | 906,131,788 | 588,504,911 |
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