DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,592 | － |
| コール・ローン | － | 22,278 |
| 親投資信託受益証券 | 588,492,319 | 655,403,632 |
| 流動資産計 | 588,504,911 | 655,425,910 |
| 資産の部合計 | 588,504,911 | 655,425,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,977,915 | 1,316,223 |
| 未払受託者報酬 | 302,831 | 269,216 |
| 未払委託者報酬 | 6,813,660 | 6,057,356 |
| その他未払費用 | 350,441 | 311,537 |
| 流動負債計 | 10,444,847 | 7,954,332 |
| 負債の部合計 | 10,444,847 | 7,954,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 841,310,312 | 823,403,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,250,248 | -175,932,279 |
| （分配準備積立金） | 57,581,649 | 66,381,355 |
| 元本等合計 | 578,060,064 | 647,471,578 |
| 純資産の部合計 | 578,060,064 | 647,471,578 |
| 負債・純資産合計 | 588,504,911 | 655,425,910 |
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