DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,278 | 17,436 |
| 親投資信託受益証券 | 655,403,632 | 724,159,617 |
| 流動資産計 | 655,425,910 | 724,177,053 |
| 資産の部合計 | 655,425,910 | 724,177,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,316,223 | 417,322 |
| 未払受託者報酬 | 269,216 | 301,052 |
| 未払委託者報酬 | 6,057,356 | 6,773,636 |
| その他未払費用 | 311,537 | 348,386 |
| 流動負債計 | 7,954,332 | 7,840,396 |
| 負債の部合計 | 7,954,332 | 7,840,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,403,857 | 766,496,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,932,279 | -50,159,347 |
| （分配準備積立金） | 66,381,355 | 65,519,423 |
| 元本等合計 | 647,471,578 | 716,336,657 |
| 純資産の部合計 | 647,471,578 | 716,336,657 |
| 負債・純資産合計 | 655,425,910 | 724,177,053 |
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