コスモ・モーニングスター・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,394,357 | 30,901,951 |
| 投資信託受益証券 | 1,385,824,668 | 1,226,725,130 |
| 投資証券 | 572,223,491 | 496,013,125 |
| 親投資信託受益証券 | 332,455,316 | 314,154,043 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産合計 | 2,425,897,832 | 2,087,794,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,425,897,832 | 2,087,794,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,543,566 | 8,932,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,872 | 721,885 |
| 未払委託者報酬 | 25,793,057 | 18,528,748 |
| その他未払費用 | 133,796 | 96,148 |
| 流動負債合計 | 33,475,291 | 28,279,503 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,475,291 | 28,279,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,485,846,770 | 3,033,207,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,093,424,229 | -973,692,334 |
| （分配準備積立金） | － | 48,470 |
| 元本等合計 | 2,392,422,541 | 2,059,514,788 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,392,422,541 | 2,059,514,788 |
| 負債純資産合計 | 2,425,897,832 | 2,087,794,291 |
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