コスモ・モーニングスター・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月27日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月2日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,901,951 | 54,181,927 |
| 投資信託受益証券 | 1,226,725,130 | 765,415,704 |
| 投資証券 | 496,013,125 | 328,913,340 |
| 親投資信託受益証券 | 314,154,043 | 188,255,080 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 42 | 74 |
| 流動資産合計 | 2,087,794,291 | 1,336,766,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,087,794,291 | 1,336,766,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,932,722 | 1,824,025 |
| 未払受託者報酬 | 721,885 | 441,022 |
| 未払委託者報酬 | 18,528,748 | 11,319,405 |
| その他未払費用 | 96,148 | 58,743 |
| 流動負債合計 | 28,279,503 | 13,643,195 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,279,503 | 13,643,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,033,207,122 | 1,797,687,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -973,692,334 | -474,564,227 |
| （分配準備積立金） | 48,470 | 59,034 |
| 元本等合計 | 2,059,514,788 | 1,323,122,930 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,059,514,788 | 1,323,122,930 |
| 負債純資産合計 | 2,087,794,291 | 1,336,766,125 |
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