コスモ・モーニングスター・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月1日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,181,927 | 25,604,041 |
| 投資信託受益証券 | 765,415,704 | 542,443,190 |
| 投資証券 | 328,913,340 | 216,524,399 |
| 親投資信託受益証券 | 188,255,080 | 126,174,845 |
| 未収利息 | 74 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,336,766,125 | 910,746,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,336,766,125 | 910,746,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,824,025 | 705,700 |
| 未払受託者報酬 | 441,022 | 273,687 |
| 未払委託者報酬 | 11,319,405 | 7,024,528 |
| その他未払費用 | 58,743 | 36,431 |
| 流動負債合計 | 13,643,195 | 8,040,346 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,643,195 | 8,040,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,797,687,157 | 1,256,277,806 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -474,564,227 | -353,571,642 |
| （分配準備積立金） | 59,034 | 59,483 |
| 元本等合計 | 1,323,122,930 | 902,706,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,323,122,930 | 902,706,164 |
| 負債純資産合計 | 1,336,766,125 | 910,746,510 |
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