コスモ・モーニングスター・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月27日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年2月28日-平成25年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,604,041 | 39,129,263 |
| 投資信託受益証券 | 542,443,190 | 488,721,853 |
| 投資証券 | 216,524,399 | 198,680,954 |
| 親投資信託受益証券 | 126,174,845 | 123,903,727 |
| 未収利息 | 35 | 53 |
| 流動資産合計 | 910,746,510 | 850,435,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 910,746,510 | 850,435,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 705,700 | 658,500 |
| 未払受託者報酬 | 273,687 | 245,418 |
| 未払委託者報酬 | 7,024,528 | 6,298,941 |
| その他未払費用 | 36,431 | 32,665 |
| 流動負債合計 | 8,040,346 | 7,235,524 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,040,346 | 7,235,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,256,277,806 | 978,437,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -353,571,642 | -135,237,486 |
| （分配準備積立金） | 59,483 | 84,766 |
| 元本等合計 | 902,706,164 | 843,200,326 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 902,706,164 | 843,200,326 |
| 負債純資産合計 | 910,746,510 | 850,435,850 |
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