シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年11月15日現在)	(平成26年11月17日現在)
未収利息	300	131
流動資産合計	12,707,732,030	16,483,304,797
資産合計	12,707,732,030	16,483,304,797

注記表

2015/02/17 9:29